关于天津友发钢管集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
(资料图)
目 录
委托单位：天津友发钢管集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：022-28891850
附表 2
关于天津友发钢管集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
联关系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来资金 往来形成
市公司的关 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 的利息 原因
系 目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 天津运友智慧 实际控制人控 预付款项 27.22 25,388.62 25,132.67 283.17 运输服务 经营性往
企业 物流有限公司 制的其他企业 来
大股东及其附属 天津运友物流 实际控制人控 预付款项 10.95 428.74 410.03 29.66 运输服务 经营性往
企业 科技股份有限 制的其他企业 来
公司
大股东及其附属 天津团泊一帆 实际控制人控 预付款项 10.00 8.43 18.43 0.00 餐饮服务 经营性往
企业 丰顺酒店有限 制的其他企业 来
公司
大股东及其附属 天津友发瑞达 实际控制人控 预付款项 3.18 2.81 0.37 销售商品 经营性往
企业 交通设施有限 制的其他企业 来
公司
上市公司的子公 陕西友发钢管 子公司 其他应收款 10,910.00 54,941.38 40,851.38 25,000.00 资金拆借 非经营性
司及其附属企业 有限公司 往来
天津友发管道 子公司 其他应收款 13,476.25 69,858.80 63,335.05 20,000.00 资金拆借 非经营性
科技股份有限 往来
公司
唐山友发新型 子公司 其他应收款 65,032.12 127,006.00 6,815.89 104,349.77 94,504.24 资金拆借 非经营性
建筑器材有限 往来
公司
天津市友发德 子公司 其他应收款 84.00 19,916.00 20,000.00 资金拆借 非经营性
众钢管有限公 往来
司
天津泰斯特检 子公司 其他应收款 320.28 40.00 320.28 40.00 资金拆借 非经营性
测有限公司 往来
葫芦岛市钢管 子公司 其他应收款 4,000.00 4,500.00 376.27 376.27 8,500.00 资金拆借 非经营性
工业制造有限 往来
公司
江苏友发钢管 子公司 其他应收款 56,105.04 37,500.00 4,261.22 58,372.04 39,494.22 资金拆借 非经营性
有限公司 往来
四川云钢联供 子公司 其他应收款 9,800.00 9,800.00 资金拆借 非经营性
应链管理有限 往来
公司
天津友信材料 子公司 其他应收款 700.00 800.00 1,500.00 资金拆借 非经营性
科技有限公司 往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 150,675.86 350,187.95 11,453.38 314,665.53 197,651.66 / /
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